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    怎样正确的利用移动平线理论把握大盘板块机会

    发布者: admin 查看: 77 评论: 0 2020-7-22 16:12

    在未来股市中期牛市究竟是要发展成更大的牛市级别,还是要就此回档,这是任何机构都无法预测的。在此轮行情中,如果按基本面操作,不管是宏观分析还是微观金融分析,都难以得出大行情将来临的结论,若按此操作,无疑是连续踏空。应该说,对这轮行情有很大指向作用的是技术分析,或者说,是均线理论。
    从目前的股价走势来看,去年的牛市基本上算是一个中等牛市。由2018年上证指数最低点1664.93点开始,到本周上证指数超过2500点,短短半年时间已上涨50%以上,且许多个股基本翻倍。

    随心所欲,随心所欲

    炒股入门-怎样正确的利用移动平线理论把握大盘板块机会(1)

    在实际操作中,移动平均线发出的买进信号比市场真正的底部信号要晚,这是由趋势指标本身的特征决定的,它是一种滞后指标,但通常是在、或更早于市场出现的各种理由出现之后,这是该指标的标准用途。
    正如我国前国家领导人在回答女儿问他“长征中你是怎么想的”这一问题时所做的那样,伟大的人物只需三个字就能回答所有问题:“跟着走!今天我们的领导人又一次发出了“三个字:不折腾”的经典理论。回顾过去,对证券市场来说,这三个字也是金玉良言。在此轮行情中,以30天均线买进的投资者如果真的做到不折腾,那么至少也有翻番的收益,甚至有可能从去年的亏损中扳回。
    事实上,均线理论要求操作者要有纪律:当你在买进时,如果是看到30天均线上的买盘在买进,那么就要有勇气,善于捂股,不要为一点点获利而沾沾自喜,要等到30天线破位才抛出。
    同理,如今每天都有投资者在担心,由于经济并未出现逆转,上市公司的微观业绩并没有得到实质性的改善,市盈率也在不断提高,这样的情况下,股价是否就要走到尽头,是否需要将盈利降到谷底?但这些其实并不是普通投资者应该担心的,也不是不能担心的。只要股市仍在上涨,我们认为投资者应跟随均线继续持有。至目前为止,最激进的短期均线——5天均线,仍然是典型的多头形态。
    典型的均值代表进入市场的时机
    在长期平均线上,60天均线在2009年1月形成了拐点,在上涨波浪中,向下调整时遇到60天均线,轻触后再反弹,堪称经典。而且更为可靠的120天均线,最终形成底部,预示着本轮熊市的彻底结束。
    若以30日均线为基准,在1664点之后触底反弹,并在1900点附近突破30日均线,表明大盘开始筑底或反弹。自2008年11月的1850点至今年1月的2050点上下震荡后(期间有一次下跌),开始走出主升浪,先突破2400点不成功,后反弹反弹,最后触高2500多点(期间也有一次震荡)。而且从短期均线来看,1664点、1800点和2200点各上一根,这三根均线的特征都是K线贴着最短的均线稳步上升,短期均线、中期均线和长期均线依次排在前面,形成了小阴小阳碎步的走势。这样的走势看起来大盘整体上涨幅度不大(大盘这三次通常在10%~15%之间),但板块轮番上扬:第一次受益于4万亿元的建筑板块,第二次受益于流动性泛滥的有色资源板块,第三次受益于概念驱动的新能源和重组板块,在此期间个股机会更是难以统计。

    对市场趋势的尊重

    炒股入门-怎样正确的利用移动平线理论把握大盘板块机会(2)

    自然,在市场行情起来之后,资金方,特别是所谓理性的大资金控制者,都会找各种理由去找借口,说出一个好的建仓计划。虽然从2008年10月至今,微商的表现一直令人望而生畏,2008年第四季度几乎吃掉了2008年大部分的利润,而2009年第四季度的利润环比增长不大,但中国人天才的语言创造能力却得到了充分调动。08年第四季度的上涨是“去库存化”,09年第四季度的上涨是“流动性泛滥”,总而言之,找出大机构才能成名、才能失败的道理。
    众所周知,所谓技术分析的理论基础,就是不问股市涨跌背后的原因,只考虑盘面上显示出多空力量的转换。到了2008年11月中旬,大部分人都不明白为什么指数开始止跌回暖,理性的操作者应该尊重市场,看到市场力量向多方倾斜,就应该坚定地向多方靠拢,而不要问其原因。我们所说的市场尊重,是指对均线的尊重,而非对趋势的质疑。
    对任何一轮行情来说,大家最希望的当然就是能够提前探明它的性质,提前布局,但实际上这几乎是不可能的。尽管如此,通过均线理论,还是能及早意识到行情要反转,及早买进。虽然未必能抓住最低点,但在1700点附近,均线系统已可预示大盘开始筑底,投资者可入市抢反弹。
    然而,市场经常会出现这样的矛盾,当指数等人们看到或发现市场的动因(也就是正确或错误)时,指数就会大涨。假如是一轮大级别的行情,还可以吃到中段的利润;如果碰巧是小级别的上涨,不小心还会被套。近期一些前期空仓的公募基金也遭遇了这一问题,基金经理面对已大涨一段的股市,在追赶或不追之间徘徊,最终看着指数越来越高,一落千丈。我们回顾一下这次事件,发现移动平均线起到了很好的指示作用。到了2008年11月中旬,上证指数站上了30天均线这一重要的均线,此时,信奉均线理论的投资者应该坚决买进。

    利用股票的斜率寻找龙头股

    同理,在同一板块中,也可以根据板块内各股的移动平均线的斜率来选择板块内最牛的龙头股,强中选强。实际上,在股市走势良好的时候,特别是股市呈现稳定上升的小阴小阳态势时,对于个股,谨记“均线法则”,就是有许多买进机会。总而言之,投资者只要遵守纪律,要么按均线斜率追涨,要么在30天均线附近抓住机会;要么一把抱住,抓住整只行情的尾部,或积小胜大,都应该是比较有收获的。

    利用均线斜率捕捉热点板块

    炒股入门-怎样正确的利用移动平线理论把握大盘板块机会(3)

    在这种情况下,当然,如果能够遵守纪律,就可以获得高于平均水平的回报,但为了获取超额回报,还要想高招。比如,怎样才能发现热点板块,怎样才能发现热点板块中的领涨股?那将会用到移动平均线的斜率理论,我们已经说过了。第一,很多股票软件已经有了板块指数,可以实时显示板块指数的走势。通过计算这些板块的每日60天均线的升幅,我们可以对它们进行排序,以此来确定最近哪个板块升幅最大。下面我们借助于大智慧软件的板块数据,选择一些最近比较热门的板块,对其60日均线的坡度进行分析。目前来看,均线上最陡峭的是近期走强较强的三大板块——黄金、有色和新上海板块,而走势最温和的则是钢铁、商业和银行板块。
    了解了这个排序之后,投资者要想超过大盘的利润率,即超过投资者的平均收益率(一个时期的大盘指数实际上可以被视为所有投资者在这段时间内的平均收益率),就必须每日更新跟踪表,紧盯市场中最热门的板块。最好不要选择60天的参量,而是选择10天甚至5天的参量,看看哪几天哪个板块最热。买进时,也可以不追单,而是在最热门的板块中挑选几只,适当分散资金,做个“热门股组合”,这样基本上就能把握住目前的热门股。


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