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    股票操盘手如何建立自己的交易体系

    发布者: admin 查看: 140 评论: 0 2020-7-3 16:05

    买卖制度是一种可以具象化的观念,也就是买卖思想的物化,用以形成自己熟练掌握的买卖规范或习惯。一套精心设计的交易系统,就像自己开了好几年的座驾,你会了解车况,也能驾驭自如,只要好好保养,就能驾驶它自由驰骋。

    因此,交易系统可以说是交易者心灵的结晶,体现了交易者的交易哲学。因此,交易制度并不普遍,即一个交易制度只有在其创造者手中才能发挥最大的作用。因此只有建立起自己的交易体系,才能走上一条稳定盈利的道路。

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    贸易制度建构过程:理性的自我分析-建立贸易制度框架-检验和完善贸易制度;

    对自己理性的分析。

    为何将理性的自我分析放在首位,原因在于只有清楚地了解自己的个性,理性认识自己擅长的领域,这样建立起来的交易系统才能长久地坚持下去。若交易制度与其性格特征不一致,则持续的情绪震荡、信心的反复受挫,最终会导致自己对制度的质疑直到放弃。

    个性特征要求投资者判断自己是“激进”还是“稳健”。前一种策略适用于选择集中仓位的强势个股进行交易,可以承受较大的波动性,但收益弹性也较大;后一种则适用于做一定数量的投资组合,可以享受投资组合带来的市场平均或超额收益。

    个体资源主要是指自己的能力优势,擅长宏观经济分析,擅长公司财务分析,善于捕捉市场热点,善于把握政策方向,熟悉某一行业或其他方面的知识。这两种方法中的任何一种都能帮助你在相应的交易系统中提高胜率和风险报酬率,从而更有可能获得稳定的利润。

    长处的途径主要是指长处的交易方式。其中交易方式的关键环节包括进场策略,持仓周期,仓位安排等。根据自己的性格特点,结合历史交易情况,制定适合自己的交易模式。例如,你要明确自己是否适合短线交易或波段趋势交易,如果你对盘面波动很敏感,建议你使用短线系统,如果你认为短线波动不会让你感受到交易的乐趣,那么你应该属于波段趋势交易者,建议你使用波段趋势系统交易。

    开始交易时,我们会不停地尝试各种模式,但慢慢地我们就会发现,我们对某些模式更加接近,而且获利的可能性也更大。那我们就应该在此模式的基础上梳理,构建,完善自己的交易模式。例如,进场时,倾向于短线交易,选择15分钟或更短周期K线来分析市场;进场策略,倾向于选择震荡收窄后的突破时机进场;资金分布,倾向于低风险,初始仓位在20%以内,初始亏损1%或收益回撤1%平仓等。贸易系统的每个模块都应该是我们所擅长的,或与我们的个性特征相辅相成,只有这样才能建立起一个相对稳定的贸易系统。

    交易制度框架的构建

    通过对自身情况的深入分析,进一步构建适合自己的交易系统,具体包括:策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断模块、资金管理模块、仓位管理模块、风险控制模块等;

    政策选择模块:

    一个完整的交易系统,绝不依赖于一个单一的交易策略。例如,在牛市中,板块轮动明显,绝大多数个股都能走出明显的上涨趋势,这种态势下,选股、买点、离手耐心是最好的交易策略(利用风控做好回撤控制);在猴市和熊市中,及时介入强势板块和个股,集中持股,短周期交易成为主要交易策略;

    所以,判断市场环境,建立不同的交易策略,就是一个完整交易系统的主骨架,就像人类的眼睛和大脑,帮助我们在去往目的地时辨别方向。

    确定交易时限:

    交易期主要是指一个完整的交易所对应的时间周期,超短线交易通常是隔日交易,持有时间主要在5分钟以内;短线交易可分为数天、数周,甚至数月;中长线交易甚至可分为数年交易;总而言之,不同的持有时间,不同的进场信号,不同的波幅,不同的风险控制手段,不同的资金管理系统等等;

    同理,对应于每一笔交易,不同的时限会有不同的预期收益。比方说,对于股指日内快速跳水的交易,单笔交易的预期收益只有千分之几,但可能具有极高的胜率和极高的资金周转率,先前被调查的在股指上获利20亿美元的交易公司就是类似的交易策略;对于隔日超短线交易的交易,每笔交易可以有2到3个点数已经相当不错;但是对于日线以上级别的交易,这种预期收益可能还不足以达到止损成本。

    头寸管理:超短线交易一般不会考虑加减仓,波段交易时会出现头寸管理的问题,加减仓信号通常等同于买入和卖出交易信号。增仓行为是在初始仓位判断进一步验证后增加收益的手段,减仓则相反。加仓法一般采用金字塔法,反向减仓;

    切记不要在盈利部位加比初始仓位重的部位,这样赚钱容易亏钱,另外不要轻易在亏损部位加仓摊低成本,就像一个坏学生,你去赌他天天心血来潮地学习,这个概率不大,还是把宝藏押在好学生身上比较好,毕竟好学生变坏的概率要小得多。

    防范风险:两大核心要素:保本第一,控制利润回撤。在各个阶段都应该有明确的风险控制规则,规则力求简明明了,容易执行;通常包括止损位设置,单边交易的底仓数量,利润回撤时的处理等等;简单地说,就是本金损失在一定比例上要快速减少,以寻找亏损的原因,是交易问题还是系统性风险来临,其次是盈利的安全垫积累后,利润回撤的一定比例也应该考虑在内,还有就是运用投资组合等手段来降低账户波动率



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